СРМ-платформа «Контур»: Бюджет хозяйственных расходов

Приложение обеспечивает:

Планирование сметы:

• Коллективное годовое планирование бюджета с использованием любой модели: «снизу-вверх», «сверху-вниз», «встречное» планирование.
• Планирование бюджета по заявкам подразделений, договорам с контрагентами, установленным нормативам, фактам прошлых периодов (в любой валюте и в натуральных единицах измерения).
• Корректировки бюджета: секвестирование, допланирование и перераспределение расходов и др.
• Резервирование по бюджетным статьям.
• Аналитическая детализация сметы: по подразделениям, бизнес-направлениям, проектам, продуктам и т.д.
• Согласование плана с использованием электронного документооборота.
• Автоматическая консолидация смет.
• Ведение нескольких версий плана для просчета различных сценариев бюджета.

Контроль и учет фактического исполнения сметы:

• Оперативный централизованный контроль платежей по смете, предотвращение нецелевого использования средств и превышения плановых лимитов во всех подразделениях и филиалах банка.
• Согласование платежей с использованием электронного документооборота.
• Ведение реестра хозяйственных договоров и платежного календаря.
• Учет исполнения сметы по методу начисления и кассовому методу.

План-факт анализ сметы:

• Контроль исполнения сметы за период: оценка «план-факт» отклонений, процента использования плановых средств в разрезе статей, месяцев, кварталов и др.
• План-факт анализ сметы по подразделениям, проектам, бизнес-направлениям и др. аналитике.